国际金融协会(IIF)周三发布的一份报告显示，受美联储鹰派立场推升美债收益率与美元汇率影响，9月份外国投资者从新兴市场股票和债券市场撤资263亿美元，这是自6月以来的首次月度资金净流出。
其中，非居民投资者9月从新兴市场固定收益领域撤资70亿美元，这是自3月以来首次出现净流出——当时中东冲突升级曾引发全球市场动荡。
9月，在由凯文·沃什领导的美联储自2023年以来首次加息，并释放出通胀隐忧犹存的信号之后，新兴市场面临压力。美联储的这一举措导致美国国债收益率急剧攀升，推高了美元汇率，并促使投资者撤出部分高风险资产。
IIF在报告中指出，9月下半月市场抛压进一步积聚。在美联储决议公布当周，硬通货债券基金(以美元、欧元等国际储备货币计价发行)转向资金净流出，新兴市场美元债信用利差同步走阔。
报告补充称，展望后市，美联储在沃什掌舵下展现鹰派姿态并预示将进一步加息，加之日本央行政策利率升至1995年以来新高，以及发达经济体普遍收紧货币政策，均将抬高第四季度新兴市场套息交易的门槛。
与此同时，IIF发现，外国投资者也在大量抛售韩国股票，导致9月份新兴市场股票资金净流出192亿美元。
“外国投资者抛售韩国股票的趋势贯穿了今年的大部分时间，而9月份的抛售高峰出现在韩国KOSPI指数今年上涨62%之后，”IIF在其月度报告中表示。
此次资金外流也恰逢由人工智能驱动的科技股涨势降温——该涨势曾助推今年多个亚洲市场走高——这促使投资者在估值高企的芯片和科技股中获利了结。
IIF指出，在固定收益领域，所有新兴市场地区9月份均出现资金流出，尽管该资产类别今年迄今仍从外国投资者处获得了2460亿美元的资金流入。
然而，股票市场的状况则更为严峻，今年以来的资金流出额目前已达1139亿美元，而去年同期仅为273亿美元。若不计中国市场，这一数字则更是将达到1515亿美元。
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